النتائج المالية لشركة Hindalco للربع الثاني من السنة المالية 2024: أداء قوي في جميع قطاعات الأعمال
10 نوفمبر, 2023
Shareشركة Novelis في مسار التعافي: تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 500 دولار للطن الواحد. وحققت الشركة أعلى أرباح من مبيعات النحاس قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 653 كرور روبية. وبلغ صافي الربح الموحد لهذا الربع إجمالي 2196 كرور روبية، بنفس معدل الأرباح للعام السابق
أبرز نقاط الأداء للربع الثاني من السنة المالية 2024
- بلغ صافي الأرباح إجمالي 2196 كرور روبية هندية، بنفس معدل الأرباح للعام السابق
- بلغت الأرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 6096 كرور روبية، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق
- حققت شركة Novelis أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 519 دولار للطن الواحد*، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالعام السابق
- حققت الشركة أعلى أرباح لها من مبيعات النحاس قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 653 كرور روبية، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق
- حققت أعلى مبيعات لها من معدن النحاس بإجمالي 134 كيلو طن، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق
- تستثمر شركة Hindalco إجمالي 8000 كرور روبية في مصفاة ألومينا خضراء بسعة 2 مليون طن بولاية أوديشا
- للعام الرابع على التوالي وقع الاختيار على شركة Hindalco باعتبارها الشركة الرائدة في صناعة الألومنيوم في تصنيفات تقييم الاستدامة للشركات لعام 2023 الصادر عن S&P Global
- قام قطاع أعمال شركةHindalco بالهند بسداد ديون طويلة الأجل بإجمالي 2120 كرور روبية في أغسطس 2023
- بلغت نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين معدل 1.66 في نهاية 30 سبتمبر 2023 (مقارنة بمعدل 1.73 في 30 يونيو 2023)
*وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة
أعلنت شركة Hindalco Industries Limited – الشركة الرائدة في مجال المعادن بمجموعة Aditya Birla – عن تحقيقها أرباح موحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 6096 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق، وبنفس معدل الأرباح خلال الربع السابق. ووصل صافي الربح إلى 2196 كرور روبية، بالتماشي مع صافي الربح الذي حققته الشركة خلال الربع السابق من العام الماضي، ولكن انخفض صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعديلات المحاسبية نتيجة التحويل من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة إلى المعايير المحاسبية الهندية.
شهدت جميع قطاعات الأعمال تحسنًا في الأداء مقارنة بالعام السابق. وحققت مبيعات النحاس أعلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال هذا الربع بإجمالي 653 كرور روبية، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق، وذلك بفضل زيادة الطلب على شحنات النحاس. وأعلنت شركة Novelis عن زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الثاني على التوالي، فضلًا عن زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد، وذلك بفضل زيادة الطلب على شحنات علب المشروبات. وفي قطاع الألومنيوم الهندي، بلغت أرباح الأعمال الأولية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 2074 كرور روبية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالربع السابق، بينما بلغت أرباح الاعمال النهائية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 171 كرور روبية، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع السابق نظرًا لزيادة الطلب على الشحنات.
حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية وسيولة قوية مع نسبة صافي دين إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أقل بكثير من الضعف، الأمر الذي يمكنها من تحقيق النمو في المستقبل.
أبرز النتائج المالية الموحدة للربع والنصف المنتهيين في 30 سبتمبر 2023
| التفاصيل | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | النصف الأول من السنة المالية 2023 | النصف الأول من السنة المالية 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العمليات | 56,176 | 52,991 | 54,169 | 1,14,194 | 1,07,160 | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) | ||||||
| Novelis* | 4,047 | 3,456 | 3,998 | 8381 | 7,454 | |
| المراحل الأولى للألمنيوم | 1,347 | 1,935 | 2,074 | 4,619 | 4,009 | |
| المراحل النهائية للألمنيوم | 200 | 147 | 171 | 358 | 318 | |
| النحاس | 544 | 531 | 653 | 1,109 | 1,184 | |
| قطاع الأعمال EBITDA | 6,138 | 6,069 | 6,896 | 14,467 | 12,965 | |
| القضاء على الأرباح/(الخسائر) (الصافية) بين القطاعات | 437 | (10) | (1) | 371 | (11) | |
| الدخل غير القابل للتخصيص / (النفقات) - (الصافي) وتعديلات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | (832) | 50 | (799) | (455) | (749) | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 5,743 | 6,109 | 6,096 | 14,383 | 12,205 | |
| تكاليف التمويل | 879 | 992 | 1,034 | 1,726 | 2,026 | |
| الأرباح قبل الاستهلاك والضرائب | 4,864 | 5,117 | 5,062 | 12,657 | 10,179 | |
| الاستهلاك والإطفاء (بما في ذلك انخفاض القيمة) | 1,766 | 1,790 | 1,864 | 3,515 | 3,654 | |
| حصة في الربح / (الخسارة) في الاستثمارات المحسوبة بحقوق الملكية (بعد خصم الضرائب) | 2 | 2 | - | 5 | 2 | |
| الربح قبل العناصر و الضرائب الاستثنائية | 3,100 | 3,329 | 3,198 | 9,147 | 6,527 | |
| الدخل الاستثنائي / (النفقات) (الصافي) | - | (12) | 33 | 41 | 21 | |
| الربح قبل الضريبة (بعد العنصر الاستثنائي) | 3,100 | 3,317 | 3,231 | 9,188 | 6,548 | |
| الضريبة | 895 | 863 | 1,035 | 2,864 | 1,898 | |
| الأرباح / (الخسارة) بعد الضرائب | 2,025 | 2,454 | 2,196 | 6,324 | 4,650 | |
| الربح للسهم(روبية /سهم) | 9.92 | 11.05 | 9.88 | 28.44 | 20.93 | |
| *وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة | ||||||
تعليقًا على هذه النتائج، صرح Mr. Satish Pai – المدير العام لشركة Hindalco Industries – "تواصل شركة Hindalco إثبات قدرتها على الاستدامة من خلال أدائها الذي يتسم بالقوة والاتساق. لقد حافظنا على زخمنا وتركيزنا على تقليص النفقات في حين تقديم أداء قوي في جميع قطاعات الأعمال النهائية.
حققت مبيعات النحاس أفضل نتائجها خلال هذا الربع وذلك بفضل زيادة الطلب على المعدن. وارتفعت أرباح الأعمال الأولية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام. كما ارتفعت أرباح الأعمال النهائية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات. وحافظت شركة Novelis على نموها المستمر في تحقيق المزيد من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، فضلًا عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد، وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات، وخاصةً زيادة الطلب على شحنات العلب والذي ارتفع بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق.
ومن أبرز الأحداث الجديرة بالذكر أن شركة Hindalco حصلت على لقب شركة الألومنيوم الأكثر استدامة في العالم وذلك للعام الرابع على التوالي في تصنيفات تقييم استدامة الشركات لعام 2023 الصادر عن S&P Global. وهذا الأمر يدعو للفخر ويعكس نهجنا الشامل نحو الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) على المدى الطويل".
التقدم بشكل مستدام
منذ عام 2020، تُصنف شركة Hindalco في طليعة الشركات الرائدة في قطاع الألومنيوم، نظرًا لريادتها في مجال الاستدامة. فقد حصلت شركة Hindalco هذا العام على 78 درجة (من أصل 100 درجة) في تقييم استدامة الشركات الصادر عن S&P Global لعام 2023 (حصلت على هذا التقييم في 27 أكتوبر 2023). كما حققت شركة Hindalco أفضل التقييمات في مختلف المعايير بقطاع الألومنيوم بما في ذلك كفاءة الموارد وإدارتها، وإستراتيجية المناخ، والتنوع البيولوجي، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة سلسلة التوريد، والتأثيرات الاجتماعية على المجتمعات، وغيرها الكثير، مما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة في صناعة الألومنيوم.
النتائج الموحدة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 (مقارنةً بالربع الأول من السنة المالية 2024)
بلغت الإيرادات الموحدة خلال الربع الأول إجمالي 54169 كرور روبية (مقارنة بإجمالي 52991 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق نظرًا لارتفاع الشحنات وانخفاض تكلفة المواد الخام. أعلنت شركة Hindalco عن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 6096 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 (مقارنة بإجمالي 6109 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024)، أي بنفس معدل الأرباح الذي حققته في الربع السابق. وبلغت الأرباح بعد اقتطاع الضريبة الموحدة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 إجمالي 2196 كرور روبية مقارنة بإجمالي 2454 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، أي بانخفاض قدره 11% مقارنة بالربع السابق. وبلغت نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين معدل 1.66 في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمعدل 1.73 في 30 يونيو 2023.
أداء قطاع الأعمال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 (مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2024)
Novelis
وصل إجمالي شحنات المنتجات المدرفلة المسطحة إلى 933 كيلو طن خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 879 كيلو طن خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الطلب على شحنات العلب بنسبة 12%. بلغت إيرادات شركة Novelis إجمالي 4.1 مليار دولار (مقارنة بإجمالي 4.1 مليار دولار)، بنفس معدل الربع السابق، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على الشحنات. سجلت شركة Novelis أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 484 مليون دولار (مقارنة بإجمالي 421 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالربع السابق نتيجة لزيادة الطلب على الشحنات والاستخدام الأفضل للخردة. ارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد إلى 519 دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالربع السابق.
شركة Aluminium India
بلغت الإيرادات من الأعمال الأولية إجمالي 7878 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 8064 كرور روبية خلال الربع السابق. وبلغت الأرباح من الأعمال الأولية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 2074 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، مقارنة بإجمالي 1.935 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالربع السابق وذلك بفضل انخفاض تكلفة المواد الخام. بلغت هوامش الأرباح من الأعمال الأولية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نسبة 26.3% ولا تزال هذه النسبة واحدة من أفضل الهوامش في تاريخ الصناعة العالمية.
بلغت الإيرادات من الأعمال النهائية خلال الربع الثاني إجمالي 2629 كرور روبية مقارنة بإجمالي 2435 كرور روبية خلال الربع السابق. ووصلت مبيعات الألومنيوم في الأعمال النهائية إلى 94 كيلو طن مقارنة بإجمالي 81 كيلو طن خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالربع السابق. بلغت الأرباح من الاعمال النهائية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 171 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 147 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع السابق وذلك بفضل ارتفاع الطلب على الشحنات.
النحاس
بلغت الإيرادات من مبيعات النحاس إجمالي 12441 كرور روبية، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالربع السابق، وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات. ووصلت الأرباح من مبيعات النحاس قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت إجمالي 653 كرور روبية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 531 كرور روبية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق، نظرًا لزيادة الطلب على الشحنات. وصلت مبيعات النحاس إلى أعلى مستوياتها عند 134 كيلو طن (مقارنة بإجمالي 118 كيلو طن). كما وصلت مبيعات قضبان صب النحاس المستمرة (CCR) إلى أعلى مستوياتها عند 100 كيلو طن (مقارنة بإجمالي 98 كيلو طن)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالربع السابق، بالتماشي مع تزايد الطلب في الأسواق على المنتجات ذات القيمة المضافة وزيادة الإقبال على استخدام القضبان المصنعة لدينا.
تحديثات الأعمال وتقديرها
- وقعت شركة Novelis اتفاقية طويلة الأجل مع شركة Ball North America لتوريد علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم
- وقعت شركة Novelis عقدًا ممتدًا مع شركة Airbus لتوريد ألواح وأجنحة الطائرات
- وقعت شركة Hindalco مذكرة تفاهم مع شركة Odisha Mining Corporation لتوريد خام البوكسيت على المدى الطويل لكل من مصفاة الألومينا الخضراء – التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2 مليون طن – ومحطة الكهرباء – التي تبلغ قدرتها 150 ميجاوات – في كانساريجودا بمقاطعة راياجادا بولاية أوديشا. ستقوم شركة Hindalco باستثمار 8000 كرور روبية في هذا المشروع على مرحلتين.
- للعام الرابع على التوالي، وقع الاختيار على شركة Hindalco باعتبارها الشركة الرائدة في صناعة الألومنيوم والأكثر استدامة في العالم، وذلك في تقييم استدامة الشركات لعام 2023 الصادر عن S&P Global (تاريخ النتيجة: 27 أكتوبر 2023)
- كما حصلت شركة Hindalco على جائزة المهاتما لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 في التنوع البيولوجي
